Afin que nos clients puissent avoir accès le plus rapidement possible aux derniers prix des actions, les données relatives aux valeurs nettes d’inventaire sont publiées chaque matin sur la base des prix indicatifs au point d’évaluation du jour ouvré précédent. Ces données ne sont fournies qu’à titre d’information. Les valeurs nettes d’inventaire publiées sont habituellement confirmées au plus tard à 15h00 (CET) chaque jour ouvré, pour le point d’évaluation du jour précédent. En cas de modification, les mises à jour nécessaires seront effectuées et reflétées dans les données relatives aux valeurs nettes d’inventaire.